Fondo: CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE EXTRA

Fecha	Valor liquidativo
25/11/2013	8,70322452 euros
24/11/2013	8,67524817 euros
23/11/2013	8,67553033 euros
22/11/2013	8,67581249 euros
21/11/2013	8,68227773 euros
20/11/2013	8,67100991 euros
19/11/2013	8,66435145 euros
18/11/2013	8,69967214 euros
17/11/2013	8,67543964 euros
16/11/2013	8,67572423 euros
15/11/2013	8,67600883 euros
14/11/2013	8,67398239 euros
13/11/2013	8,57075779 euros
12/11/2013	8,64318472 euros
11/11/2013	8,69985782 euros
10/11/2013	8,66745208 euros
09/11/2013	8,66773196 euros
08/11/2013	8,66801187 euros
07/11/2013	8,64451213 euros
06/11/2013	8,67584145 euros
05/11/2013	8,60314755 euros
04/11/2013	8,65484017 euros
03/11/2013	8,64650395 euros
02/11/2013	8,64678443 euros
01/11/2013	8,64706493 euros
31/10/2013	8,67853744 euros
30/10/2013	8,60445357 euros
29/10/2013	8,63191026 euros
28/10/2013	8,57343654 euros
27/10/2013	8,63397284 euros
26/10/2013	8,6342536 euros
25/10/2013	8,63453435 euros
24/10/2013	8,66977932 euros
23/10/2013	8,61948727 euros
22/10/2013	8,71074024 euros
21/10/2013	8,70375245 euros
20/10/2013	8,68411945 euros
19/10/2013	8,68440104 euros
18/10/2013	8,68468265 euros
17/10/2013	8,6257488 euros
16/10/2013	8,611028 euros
15/10/2013	8,53472977 euros
14/10/2013	8,42156936 euros
13/10/2013	8,38716756 euros
12/10/2013	8,38743993 euros
11/10/2013	8,38771189 euros
10/10/2013	8,35550219 euros
09/10/2013	8,19480764 euros
08/10/2013	8,19288423 euros
07/10/2013	8,23754624 euros