Fondo: CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE EXTRA

Fecha	Valor liquidativo
14/01/2014	9,11041034 euros
13/01/2014	9,1253556 euros
12/01/2014	9,1180738 euros
11/01/2014	9,11836303 euros
10/01/2014	9,1186523 euros
09/01/2014	9,09036525 euros
08/01/2014	9,12892889 euros
07/01/2014	9,0912242 euros
06/01/2014	8,99811014 euros
05/01/2014	9,00654787 euros
04/01/2014	9,00684004 euros
03/01/2014	9,0071325 euros
02/01/2014	8,9390114 euros
01/01/2014	9,03170518 euros
31/12/2013	9,0319984 euros
30/12/2013	9,00811535 euros
29/12/2013	9,00880641 euros
28/12/2013	9,00909664 euros
27/12/2013	9,00938686 euros
26/12/2013	8,88676202 euros
25/12/2013	8,88704893 euros
24/12/2013	8,88733586 euros
23/12/2013	8,8730161 euros
22/12/2013	8,80944157 euros
21/12/2013	8,809726 euros
20/12/2013	8,81001046 euros
19/12/2013	8,75583235 euros
18/12/2013	8,57498564 euros
17/12/2013	8,50403265 euros
16/12/2013	8,56136594 euros
15/12/2013	8,42475747 euros
14/12/2013	8,42503262 euros
13/12/2013	8,42530782 euros
12/12/2013	8,39565305 euros
11/12/2013	8,47080566 euros
10/12/2013	8,53498753 euros
09/12/2013	8,5766206 euros
08/12/2013	8,55551472 euros
07/12/2013	8,55579377 euros
06/12/2013	8,55607283 euros
05/12/2013	8,47711339 euros
04/12/2013	8,59221923 euros
03/12/2013	8,63813972 euros
02/12/2013	8,78777508 euros
01/12/2013	8,79847081 euros
30/11/2013	8,79875598 euros
29/11/2013	8,7990412 euros
28/11/2013	8,79015383 euros
27/11/2013	8,72243051 euros
26/11/2013	8,67309158 euros