Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
27/10/2013	0,34795175 euros
26/10/2013	0,34793807 euros
25/10/2013	0,34792439 euros
24/10/2013	0,34781568 euros
23/10/2013	0,34829671 euros
22/10/2013	0,34852092 euros
21/10/2013	0,35095003 euros
20/10/2013	0,35060167 euros
19/10/2013	0,35058813 euros
18/10/2013	0,35057458 euros
17/10/2013	0,35114162 euros
16/10/2013	0,35553981 euros
15/10/2013	0,35582906 euros
14/10/2013	0,35337999 euros
13/10/2013	0,35381341 euros
12/10/2013	0,35380293 euros
11/10/2013	0,35379246 euros
10/10/2013	0,35442428 euros
09/10/2013	0,35504652 euros
08/10/2013	0,35336799 euros
07/10/2013	0,35339763 euros
06/10/2013	0,35310119 euros
05/10/2013	0,35309105 euros
04/10/2013	0,35308092 euros
03/10/2013	0,35223106 euros
02/10/2013	0,35302149 euros
01/10/2013	0,35471719 euros
30/09/2013	0,35470677 euros
29/09/2013	0,35453617 euros
28/09/2013	0,35452442 euros
27/09/2013	0,35451267 euros
26/09/2013	0,35587444 euros
25/09/2013	0,35487173 euros
24/09/2013	0,35598786 euros
23/09/2013	0,35586759 euros
22/09/2013	0,35502139 euros
21/09/2013	0,35501124 euros
20/09/2013	0,35500109 euros
19/09/2013	0,35483725 euros
18/09/2013	0,35909772 euros
17/09/2013	0,35940962 euros
16/09/2013	0,35959345 euros
15/09/2013	0,36134148 euros
14/09/2013	0,36133333 euros
13/09/2013	0,36132484 euros
12/09/2013	0,36052807 euros
11/09/2013	0,36074273 euros
10/09/2013	0,36193838 euros
09/09/2013	0,3621834 euros
08/09/2013	0,36451466 euros