Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 15/09/2013 | 0,36134148 euros |
| 14/09/2013 | 0,36133333 euros |
| 13/09/2013 | 0,36132484 euros |
| 12/09/2013 | 0,36052807 euros |
| 11/09/2013 | 0,36074273 euros |
| 10/09/2013 | 0,36193838 euros |
| 09/09/2013 | 0,3621834 euros |
| 08/09/2013 | 0,36451466 euros |
| 07/09/2013 | 0,36450556 euros |
| 06/09/2013 | 0,3644975 euros |
| 05/09/2013 | 0,365905 euros |
| 04/09/2013 | 0,36325851 euros |
| 03/09/2013 | 0,36481566 euros |
| 02/09/2013 | 0,36380744 euros |
| 01/09/2013 | 0,36363987 euros |
| 31/08/2013 | 0,36364252 euros |
| 30/08/2013 | 0,36363471 euros |
| 29/08/2013 | 0,36299031 euros |
| 28/08/2013 | 0,36011367 euros |
| 27/08/2013 | 0,35848993 euros |
| 26/08/2013 | 0,35908249 euros |
| 25/08/2013 | 0,35858277 euros |
| 24/08/2013 | 0,35857388 euros |
| 23/08/2013 | 0,358565 euros |
| 22/08/2013 | 0,35941798 euros |
| 21/08/2013 | 0,35923992 euros |
| 20/08/2013 | 0,35754917 euros |
| 19/08/2013 | 0,35977181 euros |
| 18/08/2013 | 0,36033095 euros |
| 17/08/2013 | 0,36032197 euros |
| 16/08/2013 | 0,36031298 euros |
| 15/08/2013 | 0,36201649 euros |
| 14/08/2013 | 0,362364 euros |
| 13/08/2013 | 0,36254469 euros |
| 12/08/2013 | 0,36078698 euros |
| 11/08/2013 | 0,35998283 euros |
| 10/08/2013 | 0,35997447 euros |
| 09/08/2013 | 0,3599661 euros |
| 08/08/2013 | 0,35853084 euros |
| 07/08/2013 | 0,36017126 euros |
| 06/08/2013 | 0,36084298 euros |
| 05/08/2013 | 0,3622703 euros |
| 04/08/2013 | 0,36132806 euros |
| 03/08/2013 | 0,36131759 euros |
| 02/08/2013 | 0,36130712 euros |
| 01/08/2013 | 0,3628404 euros |
| 31/07/2013 | 0,36171341 euros |
| 30/07/2013 | 0,36235509 euros |
| 29/07/2013 | 0,36247488 euros |
| 28/07/2013 | 0,36198548 euros |