Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
07/09/2013	0,36450556 euros
06/09/2013	0,3644975 euros
05/09/2013	0,365905 euros
04/09/2013	0,36325851 euros
03/09/2013	0,36481566 euros
02/09/2013	0,36380744 euros
01/09/2013	0,36363987 euros
31/08/2013	0,36364252 euros
30/08/2013	0,36363471 euros
29/08/2013	0,36299031 euros
28/08/2013	0,36011367 euros
27/08/2013	0,35848993 euros
26/08/2013	0,35908249 euros
25/08/2013	0,35858277 euros
24/08/2013	0,35857388 euros
23/08/2013	0,358565 euros
22/08/2013	0,35941798 euros
21/08/2013	0,35923992 euros
20/08/2013	0,35754917 euros
19/08/2013	0,35977181 euros
18/08/2013	0,36033095 euros
17/08/2013	0,36032197 euros
16/08/2013	0,36031298 euros
15/08/2013	0,36201649 euros
14/08/2013	0,362364 euros
13/08/2013	0,36254469 euros
12/08/2013	0,36078698 euros
11/08/2013	0,35998283 euros
10/08/2013	0,35997447 euros
09/08/2013	0,3599661 euros
08/08/2013	0,35853084 euros
07/08/2013	0,36017126 euros
06/08/2013	0,36084298 euros
05/08/2013	0,3622703 euros
04/08/2013	0,36132806 euros
03/08/2013	0,36131759 euros
02/08/2013	0,36130712 euros
01/08/2013	0,3628404 euros
31/07/2013	0,36171341 euros
30/07/2013	0,36235509 euros
29/07/2013	0,36247488 euros
28/07/2013	0,36198548 euros
27/07/2013	0,36197552 euros
26/07/2013	0,36196557 euros
25/07/2013	0,36284539 euros
24/07/2013	0,36303488 euros
23/07/2013	0,36328445 euros
22/07/2013	0,36401342 euros
21/07/2013	0,36543057 euros
20/07/2013	0,36542227 euros