Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
07/06/2013	0,36378128 euros
06/06/2013	0,36425575 euros
05/06/2013	0,36723981 euros
04/06/2013	0,36749379 euros
03/06/2013	0,36743696 euros
02/06/2013	0,37075455 euros
01/06/2013	0,37074472 euros
31/05/2013	0,37074586 euros
30/05/2013	0,36844563 euros
29/05/2013	0,37120704 euros
28/05/2013	0,37358648 euros
27/05/2013	0,37187006 euros
26/05/2013	0,37210505 euros
25/05/2013	0,37209586 euros
24/05/2013	0,37208666 euros
23/05/2013	0,37238664 euros
22/05/2013	0,37328369 euros
21/05/2013	0,37262766 euros
20/05/2013	0,37359388 euros
19/05/2013	0,37511343 euros
18/05/2013	0,37510336 euros
17/05/2013	0,37509329 euros
16/05/2013	0,37290366 euros
15/05/2013	0,37413768 euros
14/05/2013	0,37069977 euros
13/05/2013	0,3706564 euros
12/05/2013	0,37136217 euros
11/05/2013	0,37135406 euros
10/05/2013	0,37134595 euros
09/05/2013	0,36736922 euros
08/05/2013	0,36490214 euros
07/05/2013	0,36767395 euros
06/05/2013	0,36792875 euros
05/05/2013	0,36666371 euros
04/05/2013	0,36665593 euros
03/05/2013	0,36664814 euros
02/05/2013	0,36860132 euros
01/05/2013	0,36435692 euros
30/04/2013	0,36518255 euros
29/04/2013	0,36692123 euros
28/04/2013	0,36926367 euros
27/04/2013	0,36925545 euros
26/04/2013	0,36924723 euros
25/04/2013	0,36949868 euros
24/04/2013	0,36999707 euros
23/04/2013	0,36968638 euros
22/04/2013	0,36897397 euros
21/04/2013	0,36752438 euros
20/04/2013	0,36751602 euros
19/04/2013	0,36750767 euros