Fondo: CAIXABANK ITER, FI CLASE EXTRA

Fecha	Valor liquidativo
23/07/2013	6,63998249 euros
22/07/2013	6,64041261 euros
21/07/2013	6,6369524 euros
20/07/2013	6,63679918 euros
19/07/2013	6,63664614 euros
18/07/2013	6,63353845 euros
17/07/2013	6,61954485 euros
16/07/2013	6,61276809 euros
15/07/2013	6,61973519 euros
14/07/2013	6,61647186 euros
13/07/2013	6,61631365 euros
12/07/2013	6,6161556 euros
11/07/2013	6,61422984 euros
10/07/2013	6,61058731 euros
09/07/2013	6,6146992 euros
08/07/2013	6,60319944 euros
07/07/2013	6,58859378 euros
06/07/2013	6,58842912 euros
05/07/2013	6,58826392 euros
04/07/2013	6,59263243 euros
03/07/2013	6,56542566 euros
02/07/2013	6,57203978 euros
01/07/2013	6,56946916 euros
30/06/2013	6,5578419 euros
29/06/2013	6,55764708 euros
28/06/2013	6,5574521 euros
27/06/2013	6,55963089 euros
26/06/2013	6,54420989 euros
25/06/2013	6,51962662 euros
24/06/2013	6,50627442 euros
23/06/2013	6,53708177 euros
22/06/2013	6,53687949 euros
21/06/2013	6,53667721 euros
20/06/2013	6,54766611 euros
19/06/2013	6,59027188 euros
18/06/2013	6,59476287 euros
17/06/2013	6,59814498 euros
16/06/2013	6,59187895 euros
15/06/2013	6,59168285 euros
14/06/2013	6,59148651 euros
13/06/2013	6,58521634 euros
12/06/2013	6,58151762 euros
11/06/2013	6,58796398 euros
10/06/2013	6,60957168 euros
09/06/2013	6,61462629 euros
08/06/2013	6,61443093 euros
07/06/2013	6,61423564 euros
06/06/2013	6,59837882 euros
05/06/2013	6,61839246 euros
04/06/2013	6,63219114 euros