Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
19/07/2013	0,36541396 euros
18/07/2013	0,36682629 euros
17/07/2013	0,36651902 euros
16/07/2013	0,36521282 euros
15/07/2013	0,36810759 euros
14/07/2013	0,36779428 euros
13/07/2013	0,36778573 euros
12/07/2013	0,36777718 euros
11/07/2013	0,36769772 euros
10/07/2013	0,37382701 euros
09/07/2013	0,3756592 euros
08/07/2013	0,37309151 euros
07/07/2013	0,37397654 euros
06/07/2013	0,37396882 euros
05/07/2013	0,37396107 euros
04/07/2013	0,3714062 euros
03/07/2013	0,3690696 euros
02/07/2013	0,36844448 euros
01/07/2013	0,36763327 euros
30/06/2013	0,36927671 euros
29/06/2013	0,36926872 euros
28/06/2013	0,36926073 euros
27/06/2013	0,36889006 euros
26/06/2013	0,36968518 euros
25/06/2013	0,36714387 euros
24/06/2013	0,36667057 euros
23/06/2013	0,36608663 euros
22/06/2013	0,36607858 euros
21/06/2013	0,36607053 euros
20/06/2013	0,36397486 euros
19/06/2013	0,35850443 euros
18/06/2013	0,35830001 euros
17/06/2013	0,36043197 euros
16/06/2013	0,36018118 euros
15/06/2013	0,36017151 euros
14/06/2013	0,36018558 euros
13/06/2013	0,36050063 euros
12/06/2013	0,36036122 euros
11/06/2013	0,36216902 euros
10/06/2013	0,36326007 euros
09/06/2013	0,3638025 euros
08/06/2013	0,36379189 euros
07/06/2013	0,36378128 euros
06/06/2013	0,36425575 euros
05/06/2013	0,36723981 euros
04/06/2013	0,36749379 euros
03/06/2013	0,36743696 euros
02/06/2013	0,37075455 euros
01/06/2013	0,37074472 euros
31/05/2013	0,37074586 euros