Fondo: CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE EXTRA

Fecha	Valor liquidativo
28/06/2013	7,26227673 euros
27/06/2013	7,28610693 euros
26/06/2013	7,24430051 euros
25/06/2013	7,12698454 euros
24/06/2013	7,03759756 euros
23/06/2013	7,1336909 euros
22/06/2013	7,13392307 euros
21/06/2013	7,13415526 euros
20/06/2013	7,22199373 euros
19/06/2013	7,43513051 euros
18/06/2013	7,46737678 euros
17/06/2013	7,43253262 euros
16/06/2013	7,37632963 euros
15/06/2013	7,37657019 euros
14/06/2013	7,37681069 euros
13/06/2013	7,33411471 euros
12/06/2013	7,32550494 euros
11/06/2013	7,32450687 euros
10/06/2013	7,42062919 euros
09/06/2013	7,43950742 euros
08/06/2013	7,43974911 euros
07/06/2013	7,43999073 euros
06/06/2013	7,31472262 euros
05/06/2013	7,40749423 euros
04/06/2013	7,51488273 euros
03/06/2013	7,47841988 euros
02/06/2013	7,54287728 euros
01/06/2013	7,54312176 euros
31/05/2013	7,54336659 euros
30/05/2013	7,60937905 euros
29/05/2013	7,57538247 euros
28/05/2013	7,71837821 euros
27/05/2013	7,59857564 euros
26/05/2013	7,56635297 euros
25/05/2013	7,5665966 euros
24/05/2013	7,5668402 euros
23/05/2013	7,60130468 euros
22/05/2013	7,76999982 euros
21/05/2013	7,70823562 euros
20/05/2013	7,74277422 euros
19/05/2013	7,70922384 euros
18/05/2013	7,7094767 euros
17/05/2013	7,70972948 euros
16/05/2013	7,68188174 euros
15/05/2013	7,68358133 euros
14/05/2013	7,61694493 euros
13/05/2013	7,57541222 euros
12/05/2013	7,60365201 euros
11/05/2013	7,60389964 euros
10/05/2013	7,60414732 euros