Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
19/02/2013	0,36004342 euros
18/02/2013	0,36077257 euros
17/02/2013	0,36062995 euros
16/02/2013	0,36062329 euros
15/02/2013	0,36061662 euros
14/02/2013	0,36121347 euros
13/02/2013	0,35841957 euros
12/02/2013	0,35807281 euros
11/02/2013	0,3590203 euros
10/02/2013	0,36020916 euros
09/02/2013	0,36020251 euros
08/02/2013	0,36019589 euros
07/02/2013	0,35952122 euros
06/02/2013	0,35610736 euros
05/02/2013	0,35452365 euros
04/02/2013	0,35583417 euros
03/02/2013	0,35217624 euros
02/02/2013	0,35216823 euros
01/02/2013	0,35216022 euros
31/01/2013	0,35493031 euros
30/01/2013	0,35507865 euros
29/01/2013	0,35780767 euros
28/01/2013	0,35780573 euros
27/01/2013	0,35808422 euros
26/01/2013	0,35807608 euros
25/01/2013	0,35806789 euros
24/01/2013	0,36011768 euros
23/01/2013	0,36219064 euros
22/01/2013	0,36223754 euros
21/01/2013	0,36169145 euros
20/01/2013	0,36219006 euros
19/01/2013	0,36218272 euros
18/01/2013	0,36217541 euros
17/01/2013	0,36061658 euros
16/01/2013	0,36196852 euros
15/01/2013	0,36127575 euros
14/01/2013	0,3605118 euros
13/01/2013	0,3609133 euros
12/01/2013	0,36090496 euros
11/01/2013	0,36089663 euros
10/01/2013	0,36424515 euros
09/01/2013	0,36866611 euros
08/01/2013	0,36818616 euros
07/01/2013	0,36723462 euros
06/01/2013	0,36872665 euros
05/01/2013	0,3687179 euros
04/01/2013	0,36870915 euros
03/01/2013	0,36689557 euros
02/01/2013	0,36463216 euros
01/01/2013	0,36488945 euros