Fondo: CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PREMIUM

Fecha	Valor liquidativo
28/12/2012	5,09474875 euros
27/12/2012	5,13207991 euros
26/12/2012	5,13530597 euros
25/12/2012	5,13495401 euros
24/12/2012	5,13511939 euros
23/12/2012	5,13814472 euros
22/12/2012	5,13831011 euros
21/12/2012	5,1384755 euros
20/12/2012	5,1622458 euros
19/12/2012	5,15959102 euros
18/12/2012	5,13668411 euros
17/12/2012	5,11439898 euros
16/12/2012	5,10828934 euros
15/12/2012	5,10845535 euros
14/12/2012	5,10862138 euros
13/12/2012	5,10463951 euros
12/12/2012	5,11840442 euros
11/12/2012	5,11204632 euros
10/12/2012	5,08480897 euros
09/12/2012	5,07535939 euros
08/12/2012	5,07552409 euros
07/12/2012	5,0756888 euros
06/12/2012	5,07372165 euros
05/12/2012	5,03134136 euros
04/12/2012	5,0119548 euros
03/12/2012	5,01073613 euros
02/12/2012	5,0086661 euros
01/12/2012	5,00882868 euros
30/11/2012	5,00899236 euros
29/11/2012	5,01476158 euros
28/11/2012	4,94788457 euros
27/11/2012	4,94165224 euros
26/11/2012	4,93243697 euros
25/11/2012	4,96279685 euros
24/11/2012	4,96295783 euros
23/11/2012	4,96311881 euros
22/11/2012	4,93141988 euros
21/11/2012	4,90839654 euros
20/11/2012	4,89381975 euros
19/11/2012	4,88510909 euros
18/11/2012	4,77261174 euros
17/11/2012	4,77276646 euros
16/11/2012	4,7729212 euros
15/11/2012	4,83126906 euros
14/11/2012	4,8731185 euros
13/11/2012	4,92030947 euros
12/11/2012	4,89246843 euros
11/11/2012	4,90566634 euros
10/11/2012	4,90582526 euros
09/11/2012	4,90598419 euros