Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
11/11/2012	0,37753891 euros
10/11/2012	0,37752959 euros
09/11/2012	0,37752027 euros
08/11/2012	0,37652529 euros
07/11/2012	0,37608735 euros
06/11/2012	0,37480002 euros
05/11/2012	0,37546789 euros
04/11/2012	0,37386848 euros
03/11/2012	0,37386027 euros
02/11/2012	0,37385206 euros
01/11/2012	0,37082706 euros
31/10/2012	0,37038855 euros
30/10/2012	0,37013644 euros
29/10/2012	0,37241785 euros
28/10/2012	0,37091997 euros
27/10/2012	0,37091136 euros
26/10/2012	0,37090275 euros
25/10/2012	0,37071506 euros
24/10/2012	0,37040358 euros
23/10/2012	0,37044472 euros
22/10/2012	0,36746588 euros
21/10/2012	0,36873405 euros
20/10/2012	0,36872547 euros
19/10/2012	0,3687168 euros
18/10/2012	0,36677289 euros
17/10/2012	0,36613944 euros
16/10/2012	0,36838173 euros
15/10/2012	0,37090403 euros
14/10/2012	0,37092915 euros
13/10/2012	0,37092036 euros
12/10/2012	0,37091158 euros
11/10/2012	0,37127434 euros
10/10/2012	0,37225632 euros
09/10/2012	0,37264325 euros
08/10/2012	0,37001684 euros
07/10/2012	0,36808626 euros
06/10/2012	0,36807772 euros
05/10/2012	0,36806917 euros
04/10/2012	0,36940642 euros
03/10/2012	0,37173067 euros
02/10/2012	0,37044417 euros
01/10/2012	0,37153466 euros
30/09/2012	0,37333338 euros
29/09/2012	0,37332565 euros
28/09/2012	0,37331793 euros
27/09/2012	0,37349314 euros
26/09/2012	0,37303453 euros
25/09/2012	0,37032197 euros
24/09/2012	0,37157542 euros
23/09/2012	0,36939306 euros