Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
31/12/2012	0,36489468 euros
30/12/2012	0,36388348 euros
29/12/2012	0,36387487 euros
28/12/2012	0,36386625 euros
27/12/2012	0,36365352 euros
26/12/2012	0,36498274 euros
25/12/2012	0,36498525 euros
24/12/2012	0,36497663 euros
23/12/2012	0,3651295 euros
22/12/2012	0,36512086 euros
21/12/2012	0,36511222 euros
20/12/2012	0,36398162 euros
19/12/2012	0,36293187 euros
18/12/2012	0,3638644 euros
17/12/2012	0,36549316 euros
16/12/2012	0,36616145 euros
15/12/2012	0,36615088 euros
14/12/2012	0,3661403 euros
13/12/2012	0,36762996 euros
12/12/2012	0,36861645 euros
11/12/2012	0,37009579 euros
10/12/2012	0,37172847 euros
09/12/2012	0,37120621 euros
08/12/2012	0,37119552 euros
07/12/2012	0,37118482 euros
06/12/2012	0,37058884 euros
05/12/2012	0,36776602 euros
04/12/2012	0,36756445 euros
03/12/2012	0,36797782 euros
02/12/2012	0,36939389 euros
01/12/2012	0,36938313 euros
30/11/2012	0,36937236 euros
29/11/2012	0,37018385 euros
28/11/2012	0,371691 euros
27/11/2012	0,37156796 euros
26/11/2012	0,3707077 euros
25/11/2012	0,37062836 euros
24/11/2012	0,37061898 euros
23/11/2012	0,3706096 euros
22/11/2012	0,37293307 euros
21/11/2012	0,37454036 euros
20/11/2012	0,37474792 euros
19/11/2012	0,37487602 euros
18/11/2012	0,3779111 euros
17/11/2012	0,37790183 euros
16/11/2012	0,37789255 euros
15/11/2012	0,37547608 euros
14/11/2012	0,37667988 euros
13/11/2012	0,37723235 euros
12/11/2012	0,37753645 euros