Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
22/09/2012	0,36938562 euros
21/09/2012	0,36937818 euros
20/09/2012	0,37059921 euros
19/09/2012	0,3673122 euros
18/09/2012	0,36749318 euros
17/09/2012	0,36568337 euros
16/09/2012	0,36502243 euros
15/09/2012	0,36501566 euros
14/09/2012	0,36500889 euros
13/09/2012	0,37115669 euros
12/09/2012	0,37140755 euros
11/09/2012	0,3724244 euros
10/09/2012	0,3739807 euros
09/09/2012	0,37439235 euros
08/09/2012	0,37438576 euros
07/09/2012	0,37437917 euros
06/09/2012	0,37837037 euros
05/09/2012	0,37880832 euros
04/09/2012	0,38002122 euros
03/09/2012	0,37865523 euros
02/09/2012	0,37903778 euros
01/09/2012	0,37903116 euros
31/08/2012	0,37903598 euros
30/08/2012	0,38157148 euros
29/08/2012	0,3804203 euros
28/08/2012	0,37969333 euros
27/08/2012	0,38111039 euros
26/08/2012	0,38043087 euros
25/08/2012	0,38042423 euros
24/08/2012	0,38041759 euros
23/08/2012	0,37933131 euros
22/08/2012	0,38270557 euros
21/08/2012	0,38227479 euros
20/08/2012	0,38603808 euros
19/08/2012	0,38710247 euros
18/08/2012	0,38709567 euros
17/08/2012	0,38708887 euros
16/08/2012	0,38557777 euros
15/08/2012	0,38757231 euros
14/08/2012	0,38654714 euros
13/08/2012	0,3859761 euros
12/08/2012	0,3873655 euros
11/08/2012	0,3873583 euros
10/08/2012	0,38735109 euros
09/08/2012	0,38736119 euros
08/08/2012	0,38520165 euros
07/08/2012	0,38335062 euros
06/08/2012	0,3832474 euros
05/08/2012	0,38486553 euros
04/08/2012	0,38485619 euros