Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
22/06/2012	0,37855983 euros
21/06/2012	0,37705762 euros
20/06/2012	0,37326314 euros
19/06/2012	0,37364698 euros
18/06/2012	0,37736575 euros
17/06/2012	0,37546901 euros
16/06/2012	0,37545981 euros
15/06/2012	0,37545055 euros
14/06/2012	0,37632093 euros
13/06/2012	0,37689386 euros
12/06/2012	0,38011193 euros
11/06/2012	0,37977203 euros
10/06/2012	0,37983051 euros
09/06/2012	0,37981906 euros
08/06/2012	0,37980777 euros
07/06/2012	0,37782122 euros
06/06/2012	0,37888178 euros
05/06/2012	0,38061812 euros
04/06/2012	0,37941309 euros
03/06/2012	0,38293204 euros
02/06/2012	0,3829213 euros
01/06/2012	0,38291055 euros
31/05/2012	0,38381708 euros
30/05/2012	0,38257831 euros
29/05/2012	0,37892912 euros
28/05/2012	0,37864395 euros
27/05/2012	0,37879463 euros
26/05/2012	0,37878513 euros
25/05/2012	0,37877559 euros
24/05/2012	0,376986 euros
23/05/2012	0,37716437 euros
22/05/2012	0,37230234 euros
21/05/2012	0,37172671 euros
20/05/2012	0,37275163 euros
19/05/2012	0,37274249 euros
18/05/2012	0,37273333 euros
17/05/2012	0,37369278 euros
16/05/2012	0,37327736 euros
15/05/2012	0,37222006 euros
14/05/2012	0,36967668 euros
13/05/2012	0,36721723 euros
12/05/2012	0,36720574 euros
11/05/2012	0,36719424 euros
10/05/2012	0,36646625 euros
09/05/2012	0,36698826 euros
08/05/2012	0,36563539 euros
07/05/2012	0,36398796 euros
06/05/2012	0,36256026 euros
05/05/2012	0,3625494 euros
04/05/2012	0,36253858 euros