Fondo: CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
13/06/2012	7,60112435 euros
12/06/2012	7,60517565 euros
11/06/2012	7,61301966 euros
10/06/2012	7,61471298 euros
09/06/2012	7,6142856 euros
08/06/2012	7,61385816 euros
07/06/2012	7,61499152 euros
06/06/2012	7,6106203 euros
05/06/2012	7,6084224 euros
04/06/2012	7,60596456 euros
03/06/2012	7,60599681 euros
02/06/2012	7,60556343 euros
01/06/2012	7,60513021 euros
31/05/2012	7,60735841 euros
30/05/2012	7,6092287 euros
29/05/2012	7,61901355 euros
28/05/2012	7,62253337 euros
27/05/2012	7,62541848 euros
26/05/2012	7,62500805 euros
25/05/2012	7,62459759 euros
24/05/2012	7,62474872 euros
23/05/2012	7,625097 euros
22/05/2012	7,62640077 euros
21/05/2012	7,62528861 euros
20/05/2012	7,62432882 euros
19/05/2012	7,62393396 euros
18/05/2012	7,62362306 euros
17/05/2012	7,6247861 euros
16/05/2012	7,62721046 euros
15/05/2012	7,62914494 euros
14/05/2012	7,63008013 euros
13/05/2012	7,63390364 euros
12/05/2012	7,63353499 euros
11/05/2012	7,63316638 euros
10/05/2012	7,63330372 euros
09/05/2012	7,63336259 euros
08/05/2012	7,6374533 euros
07/05/2012	7,63788926 euros
06/05/2012	7,63741957 euros
05/05/2012	7,63706359 euros
04/05/2012	7,63670788 euros
03/05/2012	7,63530878 euros
02/05/2012	7,63420377 euros
01/05/2012	7,63480498 euros
30/04/2012	7,634433 euros
29/04/2012	7,633184 euros
28/04/2012	7,632809 euros
27/04/2012	7,632421 euros
26/04/2012	7,632595 euros
25/04/2012	7,631004 euros