Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 05/12/2011 | 0,35038427 euros |
| 04/12/2011 | 0,35174945 euros |
| 03/12/2011 | 0,35173864 euros |
| 02/12/2011 | 0,35172784 euros |
| 01/12/2011 | 0,34994284 euros |
| 30/11/2011 | 0,35001304 euros |
| 29/11/2011 | 0,35276779 euros |
| 28/11/2011 | 0,35307634 euros |
| 27/11/2011 | 0,35530433 euros |
| 26/11/2011 | 0,35529261 euros |
| 25/11/2011 | 0,35528088 euros |
| 24/11/2011 | 0,35324125 euros |
| 23/11/2011 | 0,35311002 euros |
| 22/11/2011 | 0,34885144 euros |
| 21/11/2011 | 0,34878013 euros |
| 20/11/2011 | 0,34857496 euros |
| 19/11/2011 | 0,34856293 euros |
| 18/11/2011 | 0,34855078 euros |
| 17/11/2011 | 0,34902501 euros |
| 16/11/2011 | 0,34880675 euros |
| 15/11/2011 | 0,34889897 euros |
| 14/11/2011 | 0,34606869 euros |
| 13/11/2011 | 0,34222721 euros |
| 12/11/2011 | 0,34221447 euros |
| 11/11/2011 | 0,34220196 euros |
| 10/11/2011 | 0,34731089 euros |
| 09/11/2011 | 0,3471285 euros |
| 08/11/2011 | 0,34184902 euros |
| 07/11/2011 | 0,34303433 euros |
| 06/11/2011 | 0,34297093 euros |
| 05/11/2011 | 0,34295844 euros |
| 04/11/2011 | 0,34294593 euros |
| 03/11/2011 | 0,34227341 euros |
| 02/11/2011 | 0,34243752 euros |
| 01/11/2011 | 0,34479601 euros |
| 31/10/2011 | 0,33919091 euros |
| 30/10/2011 | 0,33316709 euros |
| 29/10/2011 | 0,33315524 euros |
| 28/10/2011 | 0,33314327 euros |
| 27/10/2011 | 0,33305106 euros |
| 26/10/2011 | 0,34062137 euros |
| 25/10/2011 | 0,3394497 euros |
| 24/10/2011 | 0,33852548 euros |
| 23/10/2011 | 0,33983861 euros |
| 22/10/2011 | 0,33982543 euros |
| 21/10/2011 | 0,33981187 euros |
| 20/10/2011 | 0,34417715 euros |
| 19/10/2011 | 0,34170531 euros |
| 18/10/2011 | 0,34422466 euros |
| 17/10/2011 | 0,34251038 euros |