Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 16/10/2011 | 0,34017339 euros |
| 15/10/2011 | 0,34016041 euros |
| 14/10/2011 | 0,3401474 euros |
| 13/10/2011 | 0,34335191 euros |
| 12/10/2011 | 0,3458368 euros |
| 11/10/2011 | 0,34583522 euros |
| 10/10/2011 | 0,34442341 euros |
| 09/10/2011 | 0,34932975 euros |
| 08/10/2011 | 0,34931777 euros |
| 07/10/2011 | 0,34930555 euros |
| 06/10/2011 | 0,35102331 euros |
| 05/10/2011 | 0,35407368 euros |
| 04/10/2011 | 0,35519583 euros |
| 03/10/2011 | 0,35578738 euros |
| 02/10/2011 | 0,35059953 euros |
| 01/10/2011 | 0,35058655 euros |
| 30/09/2011 | 0,35057356 euros |
| 29/09/2011 | 0,34593785 euros |
| 28/09/2011 | 0,34641989 euros |
| 27/09/2011 | 0,34652549 euros |
| 26/09/2011 | 0,34940047 euros |
| 25/09/2011 | 0,3487667 euros |
| 24/09/2011 | 0,34875475 euros |
| 23/09/2011 | 0,34874257 euros |
| 22/09/2011 | 0,35011612 euros |
| 21/09/2011 | 0,34429983 euros |
| 20/09/2011 | 0,34464839 euros |
| 19/09/2011 | 0,34619808 euros |
| 18/09/2011 | 0,34271286 euros |
| 17/09/2011 | 0,3427004 euros |
| 16/09/2011 | 0,34268808 euros |
| 15/09/2011 | 0,34066099 euros |
| 14/09/2011 | 0,34450938 euros |
| 13/09/2011 | 0,34544758 euros |
| 12/09/2011 | 0,34682846 euros |
| 11/09/2011 | 0,34593262 euros |
| 10/09/2011 | 0,34592093 euros |
| 09/09/2011 | 0,34590923 euros |
| 08/09/2011 | 0,33857938 euros |
| 07/09/2011 | 0,33604389 euros |
| 06/09/2011 | 0,33785204 euros |
| 05/09/2011 | 0,33533115 euros |
| 04/09/2011 | 0,33281204 euros |
| 03/09/2011 | 0,33280083 euros |
| 02/09/2011 | 0,33278959 euros |
| 01/09/2011 | 0,3316708 euros |
| 31/08/2011 | 0,32816629 euros |
| 30/08/2011 | 0,32751677 euros |
| 29/08/2011 | 0,32588521 euros |
| 28/08/2011 | 0,32765859 euros |