Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
23/10/2010	0,34296722 euros
22/10/2010	0,34295583 euros
21/10/2010	0,34141874 euros
20/10/2010	0,34149869 euros
19/10/2010	0,34591869 euros
18/10/2010	0,34190546 euros
17/10/2010	0,3402315 euros
16/10/2010	0,34021974 euros
15/10/2010	0,34020809 euros
14/10/2010	0,33943451 euros
13/10/2010	0,34160203 euros
12/10/2010	0,34353748 euros
11/10/2010	0,34352581 euros
10/10/2010	0,34262034 euros
09/10/2010	0,34260869 euros
08/10/2010	0,34259707 euros
07/10/2010	0,34276999 euros
06/10/2010	0,34300033 euros
05/10/2010	0,34512591 euros
04/10/2010	0,3484562 euros
03/10/2010	0,3468902 euros
02/10/2010	0,34687798 euros
01/10/2010	0,34686574 euros
30/09/2010	0,35096845 euros
29/09/2010	0,35029896 euros
28/09/2010	0,35148735 euros
27/09/2010	0,35397844 euros
26/09/2010	0,3539087 euros
25/09/2010	0,35389612 euros
24/09/2010	0,35388358 euros
23/09/2010	0,35755912 euros
22/09/2010	0,3565647 euros
21/09/2010	0,36327647 euros
20/09/2010	0,36468911 euros
19/09/2010	0,36587701 euros
18/09/2010	0,36586522 euros
17/09/2010	0,36585366 euros
16/09/2010	0,36460656 euros
15/09/2010	0,36691293 euros
14/09/2010	0,36722497 euros
13/09/2010	0,37081329 euros
12/09/2010	0,3745646 euros
11/09/2010	0,37455065 euros
10/09/2010	0,37453701 euros
09/09/2010	0,37502122 euros
08/09/2010	0,37414104 euros
07/09/2010	0,3752845 euros
06/09/2010	0,37047013 euros
05/09/2010	0,37073508 euros
04/09/2010	0,37072241 euros