Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
12/12/2010	0,36037489 euros
11/12/2010	0,36036411 euros
10/12/2010	0,36035335 euros
09/12/2010	0,36148003 euros
08/12/2010	0,35791445 euros
07/12/2010	0,35790443 euros
06/12/2010	0,35646628 euros
05/12/2010	0,35644701 euros
04/12/2010	0,35643554 euros
03/12/2010	0,35642415 euros
02/12/2010	0,36013771 euros
01/12/2010	0,3645159 euros
30/11/2010	0,36565949 euros
29/11/2010	0,36384312 euros
28/11/2010	0,36041104 euros
27/11/2010	0,36039984 euros
26/11/2010	0,36038861 euros
25/11/2010	0,35694305 euros
24/11/2010	0,35677027 euros
23/11/2010	0,35652301 euros
22/11/2010	0,35081477 euros
21/11/2010	0,34964257 euros
20/11/2010	0,34963189 euros
19/11/2010	0,34962126 euros
18/11/2010	0,35068526 euros
17/11/2010	0,35268868 euros
16/11/2010	0,35286754 euros
15/11/2010	0,3507969 euros
14/11/2010	0,34777378 euros
13/11/2010	0,34776286 euros
12/11/2010	0,3477519 euros
11/11/2010	0,34948753 euros
10/11/2010	0,3478499 euros
09/11/2010	0,3442086 euros
08/11/2010	0,34323036 euros
07/11/2010	0,33993045 euros
06/11/2010	0,33991979 euros
05/11/2010	0,33990924 euros
04/11/2010	0,33589273 euros
03/11/2010	0,34057662 euros
02/11/2010	0,34040704 euros
01/11/2010	0,3432951 euros
31/10/2010	0,34333053 euros
30/10/2010	0,34332267 euros
29/10/2010	0,34331243 euros
28/10/2010	0,34270334 euros
27/10/2010	0,3464684 euros
26/10/2010	0,34457346 euros
25/10/2010	0,3411164 euros
24/10/2010	0,34297872 euros