Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
03/11/2008	0,3697736 euros
02/11/2008	0,3710346 euros
01/11/2008	0,37102297 euros
31/10/2008	0,3710063 euros
30/10/2008	0,36347824 euros
29/10/2008	0,37053202 euros
28/10/2008	0,37783228 euros
27/10/2008	0,37943448 euros
26/10/2008	0,3757646 euros
25/10/2008	0,37575174 euros
24/10/2008	0,37573934 euros
23/10/2008	0,36966586 euros
22/10/2008	0,3688237 euros
21/10/2008	0,35971759 euros
20/10/2008	0,35348833 euros
19/10/2008	0,35358874 euros
18/10/2008	0,35356582 euros
17/10/2008	0,35354566 euros
16/10/2008	0,35122257 euros
15/10/2008	0,34842811 euros
14/10/2008	0,34522796 euros
13/10/2008	0,34830785 euros
12/10/2008	0,34969244 euros
11/10/2008	0,34967252 euros
10/10/2008	0,34965336 euros
09/10/2008	0,34658948 euros
08/10/2008	0,34579846 euros
07/10/2008	0,34816628 euros
06/10/2008	0,34870424 euros
05/10/2008	0,34315313 euros
04/10/2008	0,3431347 euros
03/10/2008	0,34311656 euros
02/10/2008	0,34179133 euros
01/10/2008	0,3379566 euros
30/09/2008	0,33333193 euros
29/09/2008	0,33100997 euros
28/09/2008	0,32499796 euros
27/09/2008	0,32500817 euros
26/09/2008	0,32499091 euros
25/09/2008	0,32423346 euros
24/09/2008	0,32422439 euros
23/09/2008	0,32342253 euros
22/09/2008	0,32584317 euros
21/09/2008	0,33368626 euros
20/09/2008	0,33366801 euros
19/09/2008	0,33336434 euros
18/09/2008	0,32904844 euros
17/09/2008	0,33430274 euros
16/09/2008	0,33483348 euros
15/09/2008	0,33717574 euros