Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
30/09/2007	0,3290742 euros
29/09/2007	0,3290409 euros
28/09/2007	0,3290076 euros
27/09/2007	0,32927206 euros
26/09/2007	0,33035799 euros
25/09/2007	0,33071558 euros
24/09/2007	0,33067467 euros
23/09/2007	0,33203952 euros
22/09/2007	0,33200636 euros
21/09/2007	0,33197326 euros
20/09/2007	0,33226004 euros
19/09/2007	0,33377651 euros
18/09/2007	0,33583652 euros
17/09/2007	0,33579247 euros
16/09/2007	0,33616998 euros
15/09/2007	0,33613584 euros
14/09/2007	0,33610169 euros
13/09/2007	0,33521825 euros
12/09/2007	0,33535717 euros
11/09/2007	0,33694695 euros
10/09/2007	0,33765758 euros
09/09/2007	0,33987805 euros
08/09/2007	0,33984318 euros
07/09/2007	0,3398083 euros
06/09/2007	0,34057712 euros
05/09/2007	0,34244891 euros
04/09/2007	0,34267837 euros
03/09/2007	0,34143987 euros
02/09/2007	0,33986808 euros
01/09/2007	0,33983473 euros
31/08/2007	0,33981236 euros
30/08/2007	0,34183686 euros
29/08/2007	0,34131989 euros
28/08/2007	0,34073772 euros
27/08/2007	0,34071341 euros
26/08/2007	0,34148843 euros
25/08/2007	0,34145507 euros
24/08/2007	0,34142172 euros
23/08/2007	0,34277562 euros
22/08/2007	0,34460528 euros
21/08/2007	0,34451925 euros
20/08/2007	0,34515872 euros
19/08/2007	0,34558266 euros
18/08/2007	0,34554876 euros
17/08/2007	0,34551593 euros
16/08/2007	0,346876 euros
15/08/2007	0,34500699 euros
14/08/2007	0,34222811 euros
13/08/2007	0,34059727 euros
12/08/2007	0,34029793 euros