Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
22/06/2007	0,34353208 euros
21/06/2007	0,34490319 euros
20/06/2007	0,34409145 euros
19/06/2007	0,34440934 euros
18/06/2007	0,34441799 euros
17/06/2007	0,34577835 euros
16/06/2007	0,34574932 euros
15/06/2007	0,34572031 euros
14/06/2007	0,34683211 euros
13/06/2007	0,34696185 euros
12/06/2007	0,34616668 euros
11/06/2007	0,34542098 euros
10/06/2007	0,34538472 euros
09/06/2007	0,34535767 euros
08/06/2007	0,34533062 euros
07/06/2007	0,34297675 euros
06/06/2007	0,34138586 euros
05/06/2007	0,34091181 euros
04/06/2007	0,34191332 euros
03/06/2007	0,34297979 euros
02/06/2007	0,34295167 euros
01/06/2007	0,34292355 euros
31/05/2007	0,34256984 euros
30/05/2007	0,34326807 euros
29/05/2007	0,34194715 euros
28/05/2007	0,342507 euros
27/05/2007	0,34263763 euros
26/05/2007	0,34260845 euros
25/05/2007	0,34257926 euros
24/05/2007	0,34265253 euros
23/05/2007	0,34175994 euros
22/05/2007	0,34223683 euros
21/05/2007	0,34214695 euros
20/05/2007	0,34121406 euros
19/05/2007	0,34118581 euros
18/05/2007	0,34115757 euros
17/05/2007	0,34085264 euros
16/05/2007	0,33982865 euros
15/05/2007	0,33918523 euros
14/05/2007	0,33971375 euros
13/05/2007	0,34059248 euros
12/05/2007	0,3405645 euros
11/05/2007	0,34053652 euros
10/05/2007	0,34061867 euros
09/05/2007	0,33989923 euros
08/05/2007	0,33937979 euros
07/05/2007	0,33788838 euros
06/05/2007	0,33888349 euros
05/05/2007	0,33885181 euros
04/05/2007	0,33882013 euros