Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
04/12/2006	0,33970397 euros
03/12/2006	0,34093733 euros
02/12/2006	0,34090684 euros
01/12/2006	0,34087637 euros
30/11/2006	0,3421232 euros
29/11/2006	0,34347157 euros
28/11/2006	0,34352781 euros
27/11/2006	0,34441961 euros
26/11/2006	0,34537686 euros
25/11/2006	0,34534928 euros
24/11/2006	0,34532272 euros
23/11/2006	0,34899707 euros
22/11/2006	0,3499059 euros
21/11/2006	0,35189864 euros
20/11/2006	0,35184087 euros
19/11/2006	0,35276312 euros
18/11/2006	0,35273617 euros
17/11/2006	0,35270923 euros
16/11/2006	0,35242938 euros
15/11/2006	0,35221534 euros
14/11/2006	0,35174677 euros
13/11/2006	0,35174973 euros
12/11/2006	0,35084658 euros
11/11/2006	0,35081388 euros
10/11/2006	0,35078118 euros
09/11/2006	0,35243054 euros
08/11/2006	0,35297107 euros
07/11/2006	0,35350653 euros
06/11/2006	0,35483037 euros
05/11/2006	0,35342604 euros
04/11/2006	0,35339299 euros
03/11/2006	0,35336007 euros
02/11/2006	0,35300687 euros
01/11/2006	0,35323783 euros
31/10/2006	0,35466153 euros
30/10/2006	0,35434313 euros
29/10/2006	0,355008 euros
28/10/2006	0,35497636 euros
27/10/2006	0,35494471 euros
26/10/2006	0,35580687 euros
25/10/2006	0,35784669 euros
24/10/2006	0,3589212 euros
23/10/2006	0,35854497 euros
22/10/2006	0,35679543 euros
21/10/2006	0,3567625 euros
20/10/2006	0,35672957 euros
19/10/2006	0,35803795 euros
18/10/2006	0,35876377 euros
17/10/2006	0,35918769 euros
16/10/2006	0,35941155 euros