Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
05/08/2005	0,35175758 euros
04/08/2005	0,35239397 euros
03/08/2005	0,35302614 euros
02/08/2005	0,35617966 euros
01/08/2005	0,35609042 euros
31/07/2005	0,35925749 euros
30/07/2005	0,3592382 euros
29/07/2005	0,35921772 euros
28/07/2005	0,35899741 euros
27/07/2005	0,36169853 euros
26/07/2005	0,36213991 euros
25/07/2005	0,360258 euros
24/07/2005	0,35863473 euros
23/07/2005	0,35861488 euros
22/07/2005	0,35859503 euros
21/07/2005	0,35694051 euros
20/07/2005	0,35945354 euros
19/07/2005	0,36237295 euros
18/07/2005	0,36043659 euros
17/07/2005	0,36001713 euros
16/07/2005	0,35999682 euros
15/07/2005	0,35997651 euros
14/07/2005	0,35973319 euros
13/07/2005	0,35729117 euros
12/07/2005	0,356534 euros
11/07/2005	0,36108781 euros
10/07/2005	0,36430071 euros
09/07/2005	0,36428007 euros
08/07/2005	0,36425944 euros
07/07/2005	0,36316195 euros
06/07/2005	0,36387238 euros
05/07/2005	0,36472136 euros
04/07/2005	0,36433532 euros
03/07/2005	0,35930496 euros
02/07/2005	0,35928217 euros
01/07/2005	0,35925939 euros
30/06/2005	0,35884801 euros
29/06/2005	0,35986833 euros
28/06/2005	0,35880394 euros
27/06/2005	0,35679751 euros
26/06/2005	0,35904115 euros
25/06/2005	0,35901786 euros
24/06/2005	0,35899463 euros
23/06/2005	0,35957157 euros
22/06/2005	0,35814673 euros
21/06/2005	0,35859931 euros
20/06/2005	0,35547999 euros
19/06/2005	0,35597492 euros
18/06/2005	0,35595219 euros
17/06/2005	0,3559297 euros