Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 16/06/2005 | 0,35801576 euros |
| 15/06/2005 | 0,35921625 euros |
| 14/06/2005 | 0,35883607 euros |
| 13/06/2005 | 0,35894488 euros |
| 12/06/2005 | 0,35568735 euros |
| 11/06/2005 | 0,35566983 euros |
| 10/06/2005 | 0,35565235 euros |
| 09/06/2005 | 0,3543393 euros |
| 08/06/2005 | 0,35250407 euros |
| 07/06/2005 | 0,35265785 euros |
| 06/06/2005 | 0,35294021 euros |
| 05/06/2005 | 0,35321213 euros |
| 04/06/2005 | 0,35319501 euros |
| 03/06/2005 | 0,35317788 euros |
| 02/06/2005 | 0,35288669 euros |
| 01/06/2005 | 0,35408328 euros |
| 31/05/2005 | 0,35160581 euros |
| 30/05/2005 | 0,34660948 euros |
| 29/05/2005 | 0,34520072 euros |
| 28/05/2005 | 0,34518323 euros |
| 27/05/2005 | 0,34516578 euros |
| 26/05/2005 | 0,34628502 euros |
| 25/05/2005 | 0,34488032 euros |
| 24/05/2005 | 0,34358737 euros |
| 23/05/2005 | 0,34538303 euros |
| 22/05/2005 | 0,34395978 euros |
| 21/05/2005 | 0,34393708 euros |
| 20/05/2005 | 0,34391439 euros |
| 19/05/2005 | 0,34282985 euros |
| 18/05/2005 | 0,34322091 euros |
| 17/05/2005 | 0,34296241 euros |
| 16/05/2005 | 0,3434322 euros |
| 15/05/2005 | 0,34290157 euros |
| 14/05/2005 | 0,34287969 euros |
| 13/05/2005 | 0,34285764 euros |
| 12/05/2005 | 0,33938103 euros |
| 11/05/2005 | 0,33663508 euros |
| 10/05/2005 | 0,33705761 euros |
| 09/05/2005 | 0,33785592 euros |
| 08/05/2005 | 0,3354205 euros |
| 07/05/2005 | 0,33540235 euros |
| 06/05/2005 | 0,33538658 euros |
| 05/05/2005 | 0,33482223 euros |
| 04/05/2005 | 0,33504345 euros |
| 03/05/2005 | 0,33759115 euros |
| 02/05/2005 | 0,33736836 euros |
| 01/05/2005 | 0,33523794 euros |
| 30/04/2005 | 0,33521716 euros |
| 29/04/2005 | 0,33519582 euros |
| 28/04/2005 | 0,33624807 euros |