Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
08/03/2005	0,32638004 euros
07/03/2005	0,32884999 euros
06/03/2005	0,32940985 euros
05/03/2005	0,32939559 euros
04/03/2005	0,32938137 euros
03/03/2005	0,33064898 euros
02/03/2005	0,3308503 euros
01/03/2005	0,32874533 euros
28/02/2005	0,32756829 euros
27/02/2005	0,32869144 euros
26/02/2005	0,32867707 euros
25/02/2005	0,32866272 euros
24/02/2005	0,3280652 euros
23/02/2005	0,32834965 euros
22/02/2005	0,32804245 euros
21/02/2005	0,33242694 euros
20/02/2005	0,33256482 euros
19/02/2005	0,33255088 euros
18/02/2005	0,33253695 euros
17/02/2005	0,33254071 euros
16/02/2005	0,33302437 euros
15/02/2005	0,33364468 euros
14/02/2005	0,33494667 euros
13/02/2005	0,33752648 euros
12/02/2005	0,33751252 euros
11/02/2005	0,33749857 euros
10/02/2005	0,33821698 euros
09/02/2005	0,33955091 euros
08/02/2005	0,33966581 euros
07/02/2005	0,33853674 euros
06/02/2005	0,33545765 euros
05/02/2005	0,33543997 euros
04/02/2005	0,33542231 euros
03/02/2005	0,33400574 euros
02/02/2005	0,3324614 euros
01/02/2005	0,33305865 euros
31/01/2005	0,33298663 euros
30/01/2005	0,33302752 euros
29/01/2005	0,33300959 euros
28/01/2005	0,33299166 euros
27/01/2005	0,33308323 euros
26/01/2005	0,33334329 euros
25/01/2005	0,33360951 euros
24/01/2005	0,33229172 euros
23/01/2005	0,33438556 euros
22/01/2005	0,33436716 euros
21/01/2005	0,33434876 euros
20/01/2005	0,3353999 euros
19/01/2005	0,33216856 euros
18/01/2005	0,33237453 euros