Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 28/11/2004 | 0,32715658 euros |
| 27/11/2004 | 0,32714231 euros |
| 26/11/2004 | 0,32712803 euros |
| 25/11/2004 | 0,32828269 euros |
| 24/11/2004 | 0,32957317 euros |
| 23/11/2004 | 0,33112653 euros |
| 22/11/2004 | 0,3324965 euros |
| 21/11/2004 | 0,33284356 euros |
| 20/11/2004 | 0,33282921 euros |
| 19/11/2004 | 0,33281486 euros |
| 18/11/2004 | 0,33294566 euros |
| 17/11/2004 | 0,33264872 euros |
| 16/11/2004 | 0,33402453 euros |
| 15/11/2004 | 0,33444801 euros |
| 14/11/2004 | 0,33497323 euros |
| 13/11/2004 | 0,33495274 euros |
| 12/11/2004 | 0,33493225 euros |
| 11/11/2004 | 0,33596958 euros |
| 10/11/2004 | 0,33419995 euros |
| 09/11/2004 | 0,3355618 euros |
| 08/11/2004 | 0,33534171 euros |
| 07/11/2004 | 0,33652808 euros |
| 06/11/2004 | 0,33650682 euros |
| 05/11/2004 | 0,33648557 euros |
| 04/11/2004 | 0,33659203 euros |
| 03/11/2004 | 0,33938152 euros |
| 02/11/2004 | 0,34099745 euros |
| 01/11/2004 | 0,33983536 euros |
| 31/10/2004 | 0,33990656 euros |
| 30/10/2004 | 0,33989546 euros |
| 29/10/2004 | 0,33988241 euros |
| 28/10/2004 | 0,34069282 euros |
| 27/10/2004 | 0,33905239 euros |
| 26/10/2004 | 0,33907797 euros |
| 25/10/2004 | 0,33866261 euros |
| 24/10/2004 | 0,3434916 euros |
| 23/10/2004 | 0,34347849 euros |
| 22/10/2004 | 0,34346537 euros |
| 21/10/2004 | 0,34359154 euros |
| 20/10/2004 | 0,3441263 euros |
| 19/10/2004 | 0,34618938 euros |
| 18/10/2004 | 0,34707806 euros |
| 17/10/2004 | 0,34870666 euros |
| 16/10/2004 | 0,34870509 euros |
| 15/10/2004 | 0,34870404 euros |
| 14/10/2004 | 0,35013208 euros |
| 13/10/2004 | 0,35297097 euros |
| 12/10/2004 | 0,35192912 euros |
| 11/10/2004 | 0,34967567 euros |
| 10/10/2004 | 0,35149637 euros |