Fondo: CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
31/12/2004	6,30832048 euros
30/12/2004	6,30959665 euros
29/12/2004	6,30584894 euros
28/12/2004	6,3102895 euros
27/12/2004	6,31248879 euros
26/12/2004	6,31408895 euros
25/12/2004	6,31391603 euros
24/12/2004	6,31374324 euros
23/12/2004	6,31373364 euros
22/12/2004	6,3071457 euros
21/12/2004	6,29676359 euros
20/12/2004	6,29780378 euros
19/12/2004	6,28766159 euros
18/12/2004	6,28748731 euros
17/12/2004	6,28731314 euros
16/12/2004	6,3056064 euros
15/12/2004	6,30693275 euros
14/12/2004	6,30229984 euros
13/12/2004	6,29796796 euros
12/12/2004	6,28504962 euros
11/12/2004	6,28487874 euros
10/12/2004	6,28471346 euros
09/12/2004	6,27842057 euros
08/12/2004	6,28683765 euros
07/12/2004	6,28984271 euros
06/12/2004	6,27933131 euros
05/12/2004	6,28365998 euros
04/12/2004	6,28349069 euros
03/12/2004	6,28332148 euros
02/12/2004	6,27776224 euros
01/12/2004	6,27513868 euros
30/11/2004	6,26253311 euros
29/11/2004	6,26590743 euros
28/11/2004	6,26916642 euros
27/11/2004	6,26898714 euros
26/11/2004	6,26880791 euros
25/11/2004	6,26612556 euros
24/11/2004	6,25585038 euros
23/11/2004	6,25103735 euros
22/11/2004	6,24606388 euros
21/11/2004	6,25267203 euros
20/11/2004	6,25249238 euros
19/11/2004	6,25231272 euros
18/11/2004	6,25314972 euros
17/11/2004	6,26329774 euros
16/11/2004	6,25094005 euros
15/11/2004	6,25593054 euros
14/11/2004	6,2571845 euros
13/11/2004	6,25701458 euros
12/11/2004	6,25684465 euros