Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 09/10/2004 | 0,35149194 euros |
| 08/10/2004 | 0,35148751 euros |
| 07/10/2004 | 0,35228242 euros |
| 06/10/2004 | 0,3528077 euros |
| 05/10/2004 | 0,35207141 euros |
| 04/10/2004 | 0,35220178 euros |
| 03/10/2004 | 0,34909527 euros |
| 02/10/2004 | 0,34909094 euros |
| 01/10/2004 | 0,34908662 euros |
| 30/09/2004 | 0,34908274 euros |
| 29/09/2004 | 0,35158525 euros |
| 28/09/2004 | 0,35133397 euros |
| 27/09/2004 | 0,35342174 euros |
| 26/09/2004 | 0,35219981 euros |
| 25/09/2004 | 0,35219555 euros |
| 24/09/2004 | 0,3521913 euros |
| 23/09/2004 | 0,35205921 euros |
| 22/09/2004 | 0,35379157 euros |
| 21/09/2004 | 0,35278236 euros |
| 20/09/2004 | 0,35695581 euros |
| 19/09/2004 | 0,35495086 euros |
| 18/09/2004 | 0,35494658 euros |
| 17/09/2004 | 0,35494229 euros |
| 16/09/2004 | 0,35624084 euros |
| 15/09/2004 | 0,35437475 euros |
| 14/09/2004 | 0,35399858 euros |
| 13/09/2004 | 0,35401943 euros |
| 12/09/2004 | 0,3543933 euros |
| 11/09/2004 | 0,35438911 euros |
| 10/09/2004 | 0,35438493 euros |
| 09/09/2004 | 0,35537069 euros |
| 08/09/2004 | 0,35917276 euros |
| 07/09/2004 | 0,35850994 euros |
| 06/09/2004 | 0,35888319 euros |
| 05/09/2004 | 0,35630052 euros |
| 04/09/2004 | 0,35629984 euros |
| 03/09/2004 | 0,35629917 euros |
| 02/09/2004 | 0,35601099 euros |
| 01/09/2004 | 0,35597394 euros |
| 31/08/2004 | 0,3574597 euros |
| 30/08/2004 | 0,35962295 euros |
| 29/08/2004 | 0,35880155 euros |
| 28/08/2004 | 0,3588004 euros |
| 27/08/2004 | 0,35879925 euros |
| 26/08/2004 | 0,35804092 euros |
| 25/08/2004 | 0,35859275 euros |
| 24/08/2004 | 0,35721611 euros |
| 23/08/2004 | 0,35417397 euros |
| 22/08/2004 | 0,35240859 euros |
| 21/08/2004 | 0,35240735 euros |