Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 20/08/2004 | 0,35240612 euros |
| 19/08/2004 | 0,35057076 euros |
| 18/08/2004 | 0,35141474 euros |
| 17/08/2004 | 0,35118041 euros |
| 16/08/2004 | 0,35114381 euros |
| 15/08/2004 | 0,35387243 euros |
| 14/08/2004 | 0,35387114 euros |
| 13/08/2004 | 0,35386986 euros |
| 12/08/2004 | 0,3534965 euros |
| 11/08/2004 | 0,35424579 euros |
| 10/08/2004 | 0,35308006 euros |
| 09/08/2004 | 0,35363465 euros |
| 08/08/2004 | 0,35806518 euros |
| 07/08/2004 | 0,3580639 euros |
| 06/08/2004 | 0,35806262 euros |
| 05/08/2004 | 0,35959209 euros |
| 04/08/2004 | 0,36116479 euros |
| 03/08/2004 | 0,36014548 euros |
| 02/08/2004 | 0,35939563 euros |
| 01/08/2004 | 0,3598879 euros |
| 31/07/2004 | 0,35988711 euros |
| 30/07/2004 | 0,35988582 euros |
| 29/07/2004 | 0,36010233 euros |
| 28/07/2004 | 0,35981458 euros |
| 27/07/2004 | 0,35659983 euros |
| 26/07/2004 | 0,35633342 euros |
| 25/07/2004 | 0,35582914 euros |
| 24/07/2004 | 0,35582783 euros |
| 23/07/2004 | 0,35582653 euros |
| 22/07/2004 | 0,35343514 euros |
| 21/07/2004 | 0,35278957 euros |
| 20/07/2004 | 0,35033989 euros |
| 19/07/2004 | 0,34931041 euros |
| 18/07/2004 | 0,35064559 euros |
| 17/07/2004 | 0,35064429 euros |
| 16/07/2004 | 0,35064299 euros |
| 15/07/2004 | 0,35058285 euros |
| 14/07/2004 | 0,3501854 euros |
| 13/07/2004 | 0,35065683 euros |
| 12/07/2004 | 0,34977343 euros |
| 11/07/2004 | 0,35035463 euros |
| 10/07/2004 | 0,35035341 euros |
| 09/07/2004 | 0,35035219 euros |
| 08/07/2004 | 0,35096965 euros |
| 07/07/2004 | 0,35086609 euros |
| 06/07/2004 | 0,35225724 euros |
| 05/07/2004 | 0,35266733 euros |
| 04/07/2004 | 0,35610915 euros |
| 03/07/2004 | 0,35610795 euros |
| 02/07/2004 | 0,35610676 euros |