Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 01/07/2004 | 0,35624527 euros |
| 30/06/2004 | 0,35645798 euros |
| 29/06/2004 | 0,35657889 euros |
| 28/06/2004 | 0,3552633 euros |
| 27/06/2004 | 0,35704694 euros |
| 26/06/2004 | 0,35704228 euros |
| 25/06/2004 | 0,35703763 euros |
| 24/06/2004 | 0,35740618 euros |
| 23/06/2004 | 0,35857227 euros |
| 22/06/2004 | 0,35844913 euros |
| 21/06/2004 | 0,3578922 euros |
| 20/06/2004 | 0,35958124 euros |
| 19/06/2004 | 0,35957654 euros |
| 18/06/2004 | 0,35957184 euros |
| 17/06/2004 | 0,35979233 euros |
| 16/06/2004 | 0,3596783 euros |
| 15/06/2004 | 0,35928694 euros |
| 14/06/2004 | 0,36092269 euros |
| 13/06/2004 | 0,36067045 euros |
| 12/06/2004 | 0,36066606 euros |
| 11/06/2004 | 0,36066167 euros |
| 10/06/2004 | 0,35952818 euros |
| 09/06/2004 | 0,35713839 euros |
| 08/06/2004 | 0,35302991 euros |
| 07/06/2004 | 0,35226561 euros |
| 06/06/2004 | 0,35520023 euros |
| 05/06/2004 | 0,35519494 euros |
| 04/06/2004 | 0,35518965 euros |
| 03/06/2004 | 0,35489058 euros |
| 02/06/2004 | 0,35365761 euros |
| 01/06/2004 | 0,35482733 euros |
| 31/05/2004 | 0,35560026 euros |
| 30/05/2004 | 0,35460345 euros |
| 29/05/2004 | 0,35459803 euros |
| 28/05/2004 | 0,35459261 euros |
| 27/05/2004 | 0,35574603 euros |
| 26/05/2004 | 0,35820478 euros |
| 25/05/2004 | 0,35914 euros |
| 24/05/2004 | 0,3618659 euros |
| 23/05/2004 | 0,36062677 euros |
| 22/05/2004 | 0,36062117 euros |
| 21/05/2004 | 0,36061558 euros |
| 20/05/2004 | 0,36371238 euros |
| 19/05/2004 | 0,36150743 euros |
| 18/05/2004 | 0,36224451 euros |
| 17/05/2004 | 0,3608043 euros |
| 16/05/2004 | 0,36650723 euros |
| 15/05/2004 | 0,36650182 euros |
| 14/05/2004 | 0,36649641 euros |
| 13/05/2004 | 0,36653834 euros |