Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
12/05/2004	0,36514255 euros
11/05/2004	0,36665999 euros
10/05/2004	0,36579449 euros
09/05/2004	0,36063925 euros
08/05/2004	0,36063359 euros
07/05/2004	0,36062793 euros
06/05/2004	0,35834554 euros
05/05/2004	0,35744131 euros
04/05/2004	0,35944082 euros
03/05/2004	0,36298402 euros
02/05/2004	0,36276768 euros
01/05/2004	0,36275794 euros
30/04/2004	0,36274887 euros
29/04/2004	0,36556779 euros
28/04/2004	0,36455038 euros
27/04/2004	0,36444693 euros
26/04/2004	0,36556197 euros
25/04/2004	0,36508764 euros
24/04/2004	0,36507773 euros
23/04/2004	0,36506782 euros
22/04/2004	0,3650418 euros
21/04/2004	0,36622321 euros
20/04/2004	0,36384493 euros
19/04/2004	0,36055475 euros
18/04/2004	0,36319725 euros
17/04/2004	0,363187 euros
16/04/2004	0,36317676 euros
15/04/2004	0,36370561 euros
14/04/2004	0,36364375 euros
13/04/2004	0,36265066 euros
12/04/2004	0,35907925 euros
11/04/2004	0,35906868 euros
10/04/2004	0,35905855 euros
09/04/2004	0,35904841 euros
08/04/2004	0,35903828 euros
07/04/2004	0,35826302 euros
06/04/2004	0,35906957 euros
05/04/2004	0,36032208 euros
04/04/2004	0,35383132 euros
03/04/2004	0,3538214 euros
02/04/2004	0,35381147 euros
01/04/2004	0,35246767 euros
31/03/2004	0,35484101 euros
30/03/2004	0,35650983 euros
29/03/2004	0,35826803 euros
28/03/2004	0,35722328 euros
27/03/2004	0,35721314 euros
26/03/2004	0,357203 euros
25/03/2004	0,35807011 euros
24/03/2004	0,35666782 euros