Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
25/10/2003	0,36318174 euros
24/10/2003	0,36316998 euros
23/10/2003	0,36295848 euros
22/10/2003	0,36558245 euros
21/10/2003	0,36627335 euros
20/10/2003	0,36668183 euros
19/10/2003	0,36760612 euros
18/10/2003	0,36759845 euros
17/10/2003	0,36759079 euros
16/10/2003	0,3663262 euros
15/10/2003	0,36537641 euros
14/10/2003	0,36682015 euros
13/10/2003	0,3658692 euros
12/10/2003	0,36331965 euros
11/10/2003	0,3633138 euros
10/10/2003	0,36330796 euros
09/10/2003	0,36291695 euros
08/10/2003	0,36349069 euros
07/10/2003	0,36364978 euros
06/10/2003	0,36827591 euros
05/10/2003	0,36444791 euros
04/10/2003	0,36444205 euros
03/10/2003	0,36443619 euros
02/10/2003	0,36516293 euros
01/10/2003	0,36588059 euros
30/09/2003	0,36596224 euros
29/09/2003	0,37220537 euros
28/09/2003	0,36936849 euros
27/09/2003	0,3693628 euros
26/09/2003	0,36935711 euros
25/09/2003	0,36928279 euros
24/09/2003	0,37000951 euros
23/09/2003	0,36996026 euros
22/09/2003	0,36995185 euros
21/09/2003	0,37350987 euros
20/09/2003	0,37350399 euros
19/09/2003	0,3734981 euros
18/09/2003	0,37336169 euros
17/09/2003	0,37603008 euros
16/09/2003	0,37450407 euros
15/09/2003	0,37403661 euros
14/09/2003	0,37711254 euros
13/09/2003	0,37710663 euros
12/09/2003	0,37710072 euros
11/09/2003	0,37518146 euros
10/09/2003	0,37658219 euros
09/09/2003	0,37775368 euros
08/09/2003	0,37936063 euros
07/09/2003	0,38383378 euros
06/09/2003	0,38382791 euros