Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
05/09/2003	0,38382204 euros
04/09/2003	0,38653783 euros
03/09/2003	0,38736402 euros
02/09/2003	0,3853301 euros
01/09/2003	0,38227791 euros
31/08/2003	0,38341084 euros
30/08/2003	0,38340492 euros
29/08/2003	0,38339901 euros
28/08/2003	0,38610728 euros
27/08/2003	0,38371212 euros
26/08/2003	0,38646391 euros
25/08/2003	0,3842988 euros
24/08/2003	0,38415451 euros
23/08/2003	0,38414849 euros
22/08/2003	0,38414247 euros
21/08/2003	0,38086412 euros
20/08/2003	0,37867743 euros
19/08/2003	0,38006602 euros
18/08/2003	0,37677804 euros
17/08/2003	0,37606038 euros
16/08/2003	0,37605445 euros
15/08/2003	0,37604851 euros
14/08/2003	0,37533093 euros
13/08/2003	0,37576511 euros
12/08/2003	0,37479468 euros
11/08/2003	0,3757212 euros
10/08/2003	0,3742616 euros
09/08/2003	0,37425573 euros
08/08/2003	0,37424985 euros
07/08/2003	0,37416228 euros
06/08/2003	0,37268263 euros
05/08/2003	0,37442308 euros
04/08/2003	0,37526384 euros
03/08/2003	0,37823469 euros
02/08/2003	0,3782195 euros
01/08/2003	0,37807179 euros
31/07/2003	0,37364257 euros
30/07/2003	0,37240006 euros
29/07/2003	0,37245471 euros
28/07/2003	0,37212419 euros
27/07/2003	0,3725681 euros
26/07/2003	0,37255234 euros
25/07/2003	0,37253658 euros
24/07/2003	0,37240464 euros
23/07/2003	0,37446366 euros
22/07/2003	0,37540822 euros
21/07/2003	0,37714518 euros
20/07/2003	0,37916519 euros
19/07/2003	0,37914896 euros
18/07/2003	0,37913272 euros