Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
03/07/2003	0,37377462 euros
02/07/2003	0,3722981 euros
01/07/2003	0,37224794 euros
30/06/2003	0,37479077 euros
29/06/2003	0,37422373 euros
28/06/2003	0,37420765 euros
27/06/2003	0,37419157 euros
26/06/2003	0,37374843 euros
25/06/2003	0,37188399 euros
24/06/2003	0,37118508 euros
23/06/2003	0,37239849 euros
22/06/2003	0,36961628 euros
21/06/2003	0,3696003 euros
20/06/2003	0,36958431 euros
19/06/2003	0,37168008 euros
18/06/2003	0,37002004 euros
17/06/2003	0,36915356 euros
16/06/2003	0,36842806 euros
15/06/2003	0,37149636 euros
14/06/2003	0,37148394 euros
13/06/2003	0,37147151 euros
12/06/2003	0,37031312 euros
11/06/2003	0,36986473 euros
10/06/2003	0,36990651 euros
09/06/2003	0,37013705 euros
08/06/2003	0,36701418 euros
07/06/2003	0,36700234 euros
06/06/2003	0,36699051 euros
05/06/2003	0,37041939 euros
04/06/2003	0,37001141 euros
03/06/2003	0,37013893 euros
02/06/2003	0,37186676 euros
01/06/2003	0,36792385 euros
31/05/2003	0,36793308 euros
30/05/2003	0,36794205 euros
29/05/2003	0,37130303 euros
28/05/2003	0,36993908 euros
27/05/2003	0,36677132 euros
26/05/2003	0,3685951 euros
25/05/2003	0,36928078 euros
24/05/2003	0,36928234 euros
23/05/2003	0,3692839 euros
22/05/2003	0,36982456 euros
21/05/2003	0,37035072 euros
20/05/2003	0,37241943 euros
19/05/2003	0,37132674 euros
18/05/2003	0,37513217 euros
17/05/2003	0,37513375 euros
16/05/2003	0,37513532 euros
15/05/2003	0,37339535 euros