Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
25/03/2003	0,38833627 euros
24/03/2003	0,3902038 euros
23/03/2003	0,39090831 euros
22/03/2003	0,39090168 euros
21/03/2003	0,39089505 euros
20/03/2003	0,39148112 euros
19/03/2003	0,39150558 euros
18/03/2003	0,39201067 euros
17/03/2003	0,38481603 euros
16/03/2003	0,38727831 euros
15/03/2003	0,38727149 euros
14/03/2003	0,38726468 euros
13/03/2003	0,38538045 euros
12/03/2003	0,38355277 euros
11/03/2003	0,3824377 euros
10/03/2003	0,38389213 euros
09/03/2003	0,38332022 euros
08/03/2003	0,3833198 euros
07/03/2003	0,38331909 euros
06/03/2003	0,38500682 euros
05/03/2003	0,38492072 euros
04/03/2003	0,38510525 euros
03/03/2003	0,38817551 euros
02/03/2003	0,38807321 euros
01/03/2003	0,38807025 euros
28/02/2003	0,38806817 euros
27/02/2003	0,38684212 euros
26/02/2003	0,38871288 euros
25/02/2003	0,38805193 euros
24/02/2003	0,38953947 euros
23/02/2003	0,38656033 euros
22/02/2003	0,38655715 euros
21/02/2003	0,38655398 euros
20/02/2003	0,38864966 euros
19/02/2003	0,38945679 euros
18/02/2003	0,38916926 euros
17/02/2003	0,38953813 euros
16/02/2003	0,38769319 euros
15/02/2003	0,3876898 euros
14/02/2003	0,38768641 euros
13/02/2003	0,38886072 euros
12/02/2003	0,38893928 euros
11/02/2003	0,3895861 euros
10/02/2003	0,38722444 euros
09/02/2003	0,38806126 euros
08/02/2003	0,38805741 euros
07/02/2003	0,38805357 euros
06/02/2003	0,38745407 euros
05/02/2003	0,38511781 euros
04/02/2003	0,3875132 euros