Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
08/04/2003	0,39012904 euros
07/04/2003	0,39211518 euros
06/04/2003	0,3883738 euros
05/04/2003	0,38836726 euros
04/04/2003	0,38836073 euros
03/04/2003	0,38897932 euros
02/04/2003	0,38492749 euros
01/04/2003	0,38446323 euros
31/03/2003	0,38444831 euros
30/03/2003	0,38861085 euros
29/03/2003	0,38860426 euros
28/03/2003	0,38859767 euros
27/03/2003	0,38769805 euros
26/03/2003	0,38952882 euros
25/03/2003	0,38833627 euros
24/03/2003	0,3902038 euros
23/03/2003	0,39090831 euros
22/03/2003	0,39090168 euros
21/03/2003	0,39089505 euros
20/03/2003	0,39148112 euros
19/03/2003	0,39150558 euros
18/03/2003	0,39201067 euros
17/03/2003	0,38481603 euros
16/03/2003	0,38727831 euros
15/03/2003	0,38727149 euros
14/03/2003	0,38726468 euros
13/03/2003	0,38538045 euros
12/03/2003	0,38355277 euros
11/03/2003	0,3824377 euros
10/03/2003	0,38389213 euros
09/03/2003	0,38332022 euros
08/03/2003	0,3833198 euros
07/03/2003	0,38331909 euros
06/03/2003	0,38500682 euros
05/03/2003	0,38492072 euros
04/03/2003	0,38510525 euros
03/03/2003	0,38817551 euros
02/03/2003	0,38807321 euros
01/03/2003	0,38807025 euros
28/02/2003	0,38806817 euros
27/02/2003	0,38684212 euros
26/02/2003	0,38871288 euros
25/02/2003	0,38805193 euros
24/02/2003	0,38953947 euros
23/02/2003	0,38656033 euros
22/02/2003	0,38655715 euros
21/02/2003	0,38655398 euros
20/02/2003	0,38864966 euros
19/02/2003	0,38945679 euros
18/02/2003	0,38916926 euros