Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
03/02/2003	0,389627 euros
02/02/2003	0,38764236 euros
01/02/2003	0,38763791 euros
31/01/2003	0,38763452 euros
30/01/2003	0,38923919 euros
29/01/2003	0,38653173 euros
28/01/2003	0,38786994 euros
27/01/2003	0,38649514 euros
26/01/2003	0,38856705 euros
25/01/2003	0,38856397 euros
24/01/2003	0,38856089 euros
23/01/2003	0,38944023 euros
22/01/2003	0,39046143 euros
21/01/2003	0,39196152 euros
20/01/2003	0,39255279 euros
19/01/2003	0,39257103 euros
18/01/2003	0,39256647 euros
17/01/2003	0,39256191 euros
16/01/2003	0,39491178 euros
15/01/2003	0,39647509 euros
14/01/2003	0,39510559 euros
13/01/2003	0,39592361 euros
12/01/2003	0,39664139 euros
11/01/2003	0,39663671 euros
10/01/2003	0,39663203 euros
09/01/2003	0,39746697 euros
08/01/2003	0,40046181 euros
07/01/2003	0,40006257 euros
06/01/2003	0,39813979 euros
05/01/2003	0,40081443 euros
04/01/2003	0,40080946 euros
03/01/2003	0,40080449 euros
02/01/2003	0,40007324 euros
01/01/2003	0,39831437 euros
31/12/2002	0,39830889 euros
30/12/2002	0,39982681 euros
29/12/2002	0,40098935 euros
28/12/2002	0,40098266 euros
27/12/2002	0,40097598 euros
26/12/2002	0,40301079 euros
25/12/2002	0,40323806 euros
24/12/2002	0,40323066 euros
23/12/2002	0,40370811 euros
22/12/2002	0,40431839 euros
21/12/2002	0,40431119 euros
20/12/2002	0,40430399 euros
19/12/2002	0,40389388 euros
18/12/2002	0,40468265 euros
17/12/2002	0,40303361 euros
16/12/2002	0,40586875 euros