Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
15/12/2002	0,40568142 euros
14/12/2002	0,40566393 euros
13/12/2002	0,40564641 euros
12/12/2002	0,40740192 euros
11/12/2002	0,41044263 euros
10/12/2002	0,40959756 euros
09/12/2002	0,40975507 euros
08/12/2002	0,41103898 euros
07/12/2002	0,41101575 euros
06/12/2002	0,41099251 euros
05/12/2002	0,41267248 euros
04/12/2002	0,41235872 euros
03/12/2002	0,41377393 euros
02/12/2002	0,4148546 euros
01/12/2002	0,41461016 euros
30/11/2002	0,41458361 euros
29/11/2002	0,41455658 euros
28/11/2002	0,41511694 euros
27/11/2002	0,415296 euros
26/11/2002	0,41554609 euros
25/11/2002	0,41564725 euros
24/11/2002	0,41265919 euros
23/11/2002	0,41263953 euros
22/11/2002	0,41261999 euros
21/11/2002	0,41178422 euros
20/11/2002	0,41235646 euros
19/11/2002	0,40901447 euros
18/11/2002	0,41086321 euros
17/11/2002	0,41212084 euros
16/11/2002	0,41210985 euros
15/11/2002	0,41209887 euros
14/11/2002	0,40997705 euros
13/11/2002	0,41080843 euros
12/11/2002	0,41054019 euros
11/11/2002	0,40890546 euros
10/11/2002	0,40937031 euros
09/11/2002	0,40936084 euros
08/11/2002	0,40935136 euros
07/11/2002	0,41266872 euros
06/11/2002	0,41461815 euros
05/11/2002	0,41206556 euros
04/11/2002	0,41531577 euros
03/11/2002	0,41414269 euros
02/11/2002	0,41413549 euros
01/11/2002	0,41412829 euros
31/10/2002	0,41911312 euros
30/10/2002	0,42078775 euros
29/10/2002	0,42097167 euros
28/10/2002	0,42393306 euros
27/10/2002	0,42261428 euros