Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
05/10/2001	0,43031552 euros
04/10/2001	0,43258841 euros
03/10/2001	0,42868808 euros
02/10/2001	0,42420936 euros
01/10/2001	0,43202732 euros
30/09/2001	0,4317775 euros
29/09/2001	0,43173592 euros
28/09/2001	0,43169434 euros
27/09/2001	0,42874836 euros
26/09/2001	0,42809597 euros
25/09/2001	0,42979828 euros
24/09/2001	0,43010076 euros
23/09/2001	0,42877797 euros
22/09/2001	0,4287374 euros
21/09/2001	0,42869684 euros
20/09/2001	0,42603943 euros
19/09/2001	0,42606574 euros
18/09/2001	0,42583029 euros
17/09/2001	0,42485354 euros
16/09/2001	0,42667635 euros
15/09/2001	0,42663577 euros
14/09/2001	0,42659518 euros
13/09/2001	0,43320786 euros
12/09/2001	0,43311479 euros
11/09/2001	0,43698026 euros
10/09/2001	0,43324768 euros
09/09/2001	0,4374065 euros
08/09/2001	0,43736489 euros
07/09/2001	0,43732327 euros
06/09/2001	0,44136291 euros
05/09/2001	0,43957507 euros
04/09/2001	0,43603033 euros
03/09/2001	0,43194695 euros
02/09/2001	0,42827271 euros
01/09/2001	0,42823185 euros
31/08/2001	0,42819212 euros
30/08/2001	0,43093053 euros
29/08/2001	0,42973655 euros
28/08/2001	0,43315077 euros
27/08/2001	0,43103232 euros
26/08/2001	0,43022713 euros
25/08/2001	0,43018766 euros
24/08/2001	0,43014818 euros
23/08/2001	0,4296014 euros
22/08/2001	0,42424896 euros
21/08/2001	0,42769529 euros
20/08/2001	0,42668959 euros
19/08/2001	0,4273041 euros
18/08/2001	0,42726521 euros
17/08/2001	0,42722633 euros