Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
17/07/2000	0,40532549 euros
16/07/2000	0,40557321 euros
15/07/2000	0,40551767 euros
14/07/2000	0,40546205 euros
13/07/2000	0,40510366 euros
12/07/2000	0,39928124 euros
11/07/2000	0,39846198 euros
10/07/2000	0,39851877 euros
09/07/2000	0,39997166 euros
08/07/2000	0,39991751 euros
07/07/2000	0,39986333 euros
06/07/2000	0,39761372 euros
05/07/2000	0,39776348 euros
04/07/2000	0,39956567 euros
03/07/2000	0,39929579 euros
02/07/2000	0,39688911 euros
01/07/2000	0,39683586 euros
30/06/2000	0,39678261 euros
29/06/2000	0,39882679 euros
28/06/2000	0,40219219 euros
27/06/2000	0,40264699 euros
26/06/2000	0,40544444 euros
25/06/2000	0,40194566 euros
24/06/2000	0,40189212 euros
23/06/2000	0,40183857 euros
22/06/2000	0,40220162 euros
21/06/2000	0,39959925 euros
20/06/2000	0,3969307 euros
19/06/2000	0,39301288 euros
18/06/2000	0,39581228 euros
17/06/2000	0,39575978 euros
16/06/2000	0,39570727 euros
15/06/2000	0,39726059 euros
14/06/2000	0,39272337 euros
13/06/2000	0,39477657 euros
12/06/2000	0,396936 euros
11/06/2000	0,39841645 euros
10/06/2000	0,39836194 euros
09/06/2000	0,39830742 euros
08/06/2000	0,3914711 euros
07/06/2000	0,39569374 euros
06/06/2000	0,39798943 euros
05/06/2000	0,40008769 euros
04/06/2000	0,40322599 euros
03/06/2000	0,40317291 euros
02/06/2000	0,40311976 euros
01/06/2000	0,40409907 euros
31/05/2000	0,40509919 euros
30/05/2000	0,40235204 euros
29/05/2000	0,4060462 euros