Fondo: SCHRODER ISF EURO EQUITY "C"

Fecha	Valor liquidativo
22/12/2017	45,3341 euros
21/12/2017	45,272 euros
20/12/2017	45,6033 euros
19/12/2017	45,8976 euros
18/12/2017	45,8655 euros
17/12/2017	45,3292 euros
16/12/2017	45,3292 euros
15/12/2017	45,3292 euros
14/12/2017	45,7276 euros
13/12/2017	45,8679 euros
12/12/2017	45,8623 euros
11/12/2017	45,7984 euros
10/12/2017	45,8101 euros
09/12/2017	45,8101 euros
08/12/2017	45,8101 euros
07/12/2017	45,316 euros
06/12/2017	45,2573 euros
05/12/2017	45,3809 euros
04/12/2017	45,5663 euros
03/12/2017	45,3817 euros
02/12/2017	45,3817 euros
01/12/2017	45,3817 euros
30/11/2017	45,6579 euros
29/11/2017	45,782 euros
28/11/2017	45,4217 euros
27/11/2017	45,2574 euros
26/11/2017	45,478 euros
25/11/2017	45,478 euros
24/11/2017	45,478 euros
23/11/2017	45,3881 euros
22/11/2017	45,596 euros
21/11/2017	45,5662 euros
20/11/2017	45,1389 euros
19/11/2017	44,9706 euros
18/11/2017	44,9706 euros
17/11/2017	44,9706 euros
16/11/2017	44,977 euros
15/11/2017	44,4568 euros
14/11/2017	44,9148 euros
13/11/2017	44,8576 euros
12/11/2017	45,4679 euros
11/11/2017	45,4679 euros
10/11/2017	45,4679 euros
09/11/2017	45,8627 euros
08/11/2017	46,2526 euros
07/11/2017	46,3935 euros
06/11/2017	46,4067 euros
05/11/2017	46,3358 euros
04/11/2017	46,3358 euros
03/11/2017	46,3358 euros