Fondo: SCHRODER ISF EUROP SPECIAL SITUAT "C"

Fecha	Valor liquidativo
24/12/2016	170,4081 euros
23/12/2016	170,4081 euros
22/12/2016	170,5236 euros
21/12/2016	170,0826 euros
20/12/2016	170,2411 euros
19/12/2016	169,5819 euros
18/12/2016	168,9646 euros
17/12/2016	168,9646 euros
16/12/2016	168,9646 euros
15/12/2016	167,4743 euros
14/12/2016	167,9841 euros
13/12/2016	168,1261 euros
12/12/2016	166,8905 euros
11/12/2016	167,8905 euros
10/12/2016	167,8905 euros
09/12/2016	167,8905 euros
08/12/2016	165,3872 euros
07/12/2016	164,2286 euros
06/12/2016	163,7072 euros
05/12/2016	163,6768 euros
04/12/2016	161,8877 euros
03/12/2016	161,8877 euros
02/12/2016	161,8877 euros
01/12/2016	164,026 euros
30/11/2016	166,0357 euros
29/11/2016	165,0313 euros
28/11/2016	164,9839 euros
27/11/2016	165,3599 euros
26/11/2016	165,3599 euros
25/11/2016	165,3599 euros
24/11/2016	164,2711 euros
23/11/2016	164,147 euros
22/11/2016	164,6404 euros
21/11/2016	164,8616 euros
20/11/2016	165,4793 euros
19/11/2016	165,4793 euros
18/11/2016	165,4793 euros
17/11/2016	164,0371 euros
16/11/2016	162,7852 euros
15/11/2016	162,2872 euros
14/11/2016	162,5062 euros
13/11/2016	163,0116 euros
12/11/2016	163,0116 euros
11/11/2016	163,0116 euros
10/11/2016	164,5994 euros
09/11/2016	162,5865 euros
08/11/2016	162,8432 euros
07/11/2016	162,5479 euros
06/11/2016	160,4073 euros
05/11/2016	160,4073 euros