Fondo: CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
16/04/2016	6,53644324 euros
15/04/2016	6,53662261 euros
14/04/2016	6,54440557 euros
13/04/2016	6,54471881 euros
12/04/2016	6,53932274 euros
11/04/2016	6,54038509 euros
10/04/2016	6,54719044 euros
09/04/2016	6,54737019 euros
08/04/2016	6,54754989 euros
07/04/2016	6,5470676 euros
06/04/2016	6,55017226 euros
05/04/2016	6,55119279 euros
04/04/2016	6,56079626 euros
03/04/2016	6,56520376 euros
02/04/2016	6,565384 euros
01/04/2016	6,56556301 euros
31/03/2016	6,559634 euros
30/03/2016	6,56097425 euros
29/03/2016	6,56520181 euros
28/03/2016	6,56156011 euros
27/03/2016	6,56173982 euros
26/03/2016	6,56191996 euros
25/03/2016	6,56210011 euros
24/03/2016	6,5622803 euros
23/03/2016	6,56383166 euros
22/03/2016	6,55692295 euros
21/03/2016	6,55366469 euros
20/03/2016	6,55272941 euros
19/03/2016	6,55290931 euros
18/03/2016	6,55308914 euros
17/03/2016	6,55489378 euros
16/03/2016	6,56427912 euros
15/03/2016	6,55834435 euros
14/03/2016	6,55794411 euros
13/03/2016	6,55294046 euros
12/03/2016	6,55312037 euros
11/03/2016	6,55330026 euros
10/03/2016	6,53646418 euros
09/03/2016	6,53828872 euros
08/03/2016	6,53633726 euros
07/03/2016	6,54951134 euros
06/03/2016	6,55784087 euros
05/03/2016	6,55802091 euros
04/03/2016	6,558201 euros
03/03/2016	6,5619475 euros
02/03/2016	6,57886995 euros
01/03/2016	6,57737139 euros
29/02/2016	6,56816507 euros
28/02/2016	6,56284241 euros
27/02/2016	6,56302259 euros