Fondo: CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
07/01/2016	6,67001875 euros
06/01/2016	6,6874027 euros
05/01/2016	6,69417161 euros
04/01/2016	6,68480581 euros
03/01/2016	6,69754225 euros
02/01/2016	6,69772549 euros
01/01/2016	6,69790873 euros
31/12/2015	6,69809198 euros
30/12/2015	6,6981755 euros
29/12/2015	6,69860619 euros
28/12/2015	6,68692256 euros
27/12/2015	6,6842827 euros
26/12/2015	6,6844667 euros
25/12/2015	6,68465069 euros
24/12/2015	6,68483546 euros
23/12/2015	6,68568256 euros
22/12/2015	6,68229886 euros
21/12/2015	6,68717568 euros
20/12/2015	6,69174413 euros
19/12/2015	6,69192833 euros
18/12/2015	6,6921125 euros
17/12/2015	6,69986205 euros
16/12/2015	6,68780281 euros
15/12/2015	6,67874267 euros
14/12/2015	6,6638404 euros
13/12/2015	6,67493664 euros
12/12/2015	6,67512038 euros
11/12/2015	6,67530441 euros
10/12/2015	6,68996593 euros
09/12/2015	6,69177965 euros
08/12/2015	6,70035927 euros
07/12/2015	6,70876365 euros
06/12/2015	6,70322691 euros
05/12/2015	6,70341144 euros
04/12/2015	6,70359575 euros
03/12/2015	6,70354306 euros
02/12/2015	6,72135232 euros
01/12/2015	6,71893812 euros
30/11/2015	6,71567839 euros
29/11/2015	6,71026025 euros
28/11/2015	6,71044497 euros
27/11/2015	6,71062982 euros
26/11/2015	6,7054382 euros
25/11/2015	6,70076957 euros
24/11/2015	6,68875543 euros
23/11/2015	6,70265017 euros
22/11/2015	6,70547309 euros
21/11/2015	6,70565769 euros
20/11/2015	6,70584186 euros
19/11/2015	6,7085317 euros