Fondo: SCHRODER ISF EUROP SPECIAL SITUAT "C"

Fecha	Valor liquidativo
20/11/2015	172,36 euros
19/11/2015	172,21 euros
18/11/2015	171,01 euros
17/11/2015	170,47 euros
16/11/2015	166,45 euros
15/11/2015	166,81 euros
14/11/2015	166,81 euros
13/11/2015	166,81 euros
12/11/2015	168,92 euros
11/11/2015	170,45 euros
10/11/2015	167,85 euros
09/11/2015	169,05 euros
08/11/2015	169,56 euros
07/11/2015	169,56 euros
06/11/2015	169,56 euros
05/11/2015	168,19 euros
04/11/2015	169,31 euros
03/11/2015	167,67 euros
02/11/2015	167,74 euros
01/11/2015	166,29 euros
31/10/2015	166,29 euros
30/10/2015	166,29 euros
29/10/2015	166,64 euros
28/10/2015	165,82 euros
27/10/2015	165,35 euros
26/10/2015	166,37 euros
25/10/2015	166,59 euros
24/10/2015	166,59 euros
23/10/2015	166,59 euros
22/10/2015	161,33 euros
21/10/2015	160,74 euros
20/10/2015	160,71 euros
19/10/2015	160,42 euros
18/10/2015	160,1 euros
17/10/2015	160,1 euros
16/10/2015	160,1 euros
15/10/2015	159,46 euros
14/10/2015	157,76 euros
13/10/2015	158,41 euros
12/10/2015	160,0 euros
11/10/2015	161,96 euros
10/10/2015	161,96 euros
09/10/2015	161,96 euros
08/10/2015	160,53 euros
07/10/2015	160,78 euros
06/10/2015	161,35 euros
05/10/2015	160,05 euros
04/10/2015	155,23 euros
03/10/2015	155,23 euros
02/10/2015	155,23 euros