Fondo: CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
28/12/2015	30,66343155 euros
27/12/2015	30,65139986 euros
26/12/2015	30,65043377 euros
25/12/2015	30,64946766 euros
24/12/2015	30,64848654 euros
23/12/2015	30,64763782 euros
22/12/2015	30,65287919 euros
21/12/2015	30,65697848 euros
20/12/2015	30,66382271 euros
19/12/2015	30,66284388 euros
18/12/2015	30,6618629 euros
17/12/2015	30,65542666 euros
16/12/2015	30,6450711 euros
15/12/2015	30,64382079 euros
14/12/2015	30,65384708 euros
13/12/2015	30,68808817 euros
12/12/2015	30,68708028 euros
11/12/2015	30,68586752 euros
10/12/2015	30,69300937 euros
09/12/2015	30,69446585 euros
08/12/2015	30,70965195 euros
07/12/2015	30,71069878 euros
06/12/2015	30,69718966 euros
05/12/2015	30,69618304 euros
04/12/2015	30,69517525 euros
03/12/2015	30,7077213 euros
02/12/2015	30,74895087 euros
01/12/2015	30,73791009 euros
30/11/2015	30,72443723 euros
29/11/2015	30,72817632 euros
28/11/2015	30,72714666 euros
27/11/2015	30,72611534 euros
26/11/2015	30,71549142 euros
25/11/2015	30,71530937 euros
24/11/2015	30,70512096 euros
23/11/2015	30,69966202 euros
22/11/2015	30,70212665 euros
21/11/2015	30,70110415 euros
20/11/2015	30,70008023 euros
19/11/2015	30,69321951 euros
18/11/2015	30,68239579 euros
17/11/2015	30,67599422 euros
16/11/2015	30,66582927 euros
15/11/2015	30,66703464 euros
14/11/2015	30,66598093 euros
13/11/2015	30,66489943 euros
12/11/2015	30,658978 euros
11/11/2015	30,66245543 euros
10/11/2015	30,65289475 euros
09/11/2015	30,64054599 euros