Fondo: CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE EXTRA

Fecha	Valor liquidativo
06/12/2015	9,16974318 euros
05/12/2015	9,17004538 euros
04/12/2015	9,17034757 euros
03/12/2015	9,14628628 euros
02/12/2015	9,34480688 euros
01/12/2015	9,38724893 euros
30/11/2015	9,38382577 euros
29/11/2015	9,32228613 euros
28/11/2015	9,32259322 euros
27/11/2015	9,32290032 euros
26/11/2015	9,34012279 euros
25/11/2015	9,19585491 euros
24/11/2015	9,20308678 euros
23/11/2015	9,29392062 euros
22/11/2015	9,33954404 euros
21/11/2015	9,33985164 euros
20/11/2015	9,34015927 euros
19/11/2015	9,39562073 euros
18/11/2015	9,32742733 euros
17/11/2015	9,3893234 euros
16/11/2015	9,18666466 euros
15/11/2015	9,21063629 euros
14/11/2015	9,21093966 euros
13/11/2015	9,21124615 euros
12/11/2015	9,24172397 euros
11/11/2015	9,46355719 euros
10/11/2015	9,39830154 euros
09/11/2015	9,39044743 euros
08/11/2015	9,53181875 euros
07/11/2015	9,53213285 euros
06/11/2015	9,53244696 euros
05/11/2015	9,44227282 euros
04/11/2015	9,4906846 euros
03/11/2015	9,50566248 euros
02/11/2015	9,46924516 euros
01/11/2015	9,3945268 euros
31/10/2015	9,39483565 euros
30/10/2015	9,39514513 euros
29/10/2015	9,40993777 euros
28/10/2015	9,43274796 euros
27/10/2015	9,33025057 euros
26/10/2015	9,48613457 euros
25/10/2015	9,49578537 euros
24/10/2015	9,49609845 euros
23/10/2015	9,49641155 euros
22/10/2015	9,34764354 euros
21/10/2015	9,16428558 euros
20/10/2015	9,12281841 euros
19/10/2015	9,2087305 euros
18/10/2015	9,21518622 euros