Fondo: SCHRODER ISF EURO EQUITY "C"

Fecha	Valor liquidativo
25/08/2015	36,21 euros
24/08/2015	34,59 euros
23/08/2015	37,1 euros
22/08/2015	37,1 euros
21/08/2015	37,1 euros
20/08/2015	38,0 euros
19/08/2015	38,77 euros
18/08/2015	39,23 euros
17/08/2015	38,82 euros
16/08/2015	39,02 euros
15/08/2015	39,02 euros
14/08/2015	39,02 euros
13/08/2015	39,19 euros
12/08/2015	38,95 euros
11/08/2015	39,97 euros
10/08/2015	40,44 euros
09/08/2015	40,47 euros
08/08/2015	40,47 euros
07/08/2015	40,47 euros
06/08/2015	40,85 euros
05/08/2015	40,67 euros
04/08/2015	40,11 euros
03/08/2015	40,27 euros
02/08/2015	39,69 euros
01/08/2015	39,69 euros
31/07/2015	39,69 euros
30/07/2015	39,47 euros
29/07/2015	39,28 euros
28/07/2015	39,49 euros
27/07/2015	39,39 euros
26/07/2015	40,38 euros
25/07/2015	40,38 euros
24/07/2015	40,38 euros
23/07/2015	40,42 euros
22/07/2015	40,59 euros
21/07/2015	40,99 euros
20/07/2015	41,29 euros
19/07/2015	40,97 euros
18/07/2015	40,97 euros
17/07/2015	40,97 euros
16/07/2015	41,07 euros
15/07/2015	40,27 euros
14/07/2015	39,69 euros
13/07/2015	39,71 euros
12/07/2015	39,12 euros
11/07/2015	39,12 euros
10/07/2015	39,12 euros
09/07/2015	38,17 euros
08/07/2015	37,47 euros
07/07/2015	37,54 euros